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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 545.00 | 920.00 | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 434.00 | 30 948.00 | 19 486.00 | 50 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 169.00 | 120 098.00 | 29 072.00 | 149 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 413.00 | 151 591.00 | 53 822.00 | 205 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
BZ Autres créances | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CF Disponibilités | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 282.00 | | 337 282.00 | 337 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 695.00 | 151 591.00 | 391 104.00 | 542 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 199 033.00 | 129 095.00 | | 199 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 489.00 | 81 938.00 | | -42 489.00 |
DL TOTAL (I) | 288 544.00 | 343 033.00 | | 288 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 107.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 88 651.00 | | 43 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 038.00 | 88 482.00 | | 58 038.00 |
EA Autres dettes | | 25 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 560.00 | 202 681.00 | | 102 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 104.00 | 545 713.00 | | 391 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 560.00 | 202 681.00 | | 102 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 949.00 | | 698 949.00 | 698 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 949.00 | | 698 949.00 | 698 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 140.00 | 11 965.00 | | 16 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 854.00 | 11 943.00 | | 2 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | 747.00 | | 3 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 141 667.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 082.00 | 142 414.00 | | 21 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 17 812.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 4 681.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 22 493.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 187.00 | 119 921.00 | | 18 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 203.00 | 1 048 239.00 | | 736 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 692.00 | 966 301.00 | | 778 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 489.00 | 81 938.00 | | -42 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 151.00 | 181 903.00 | | 84 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 495.00 | | 20 598.00 | 190 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 205 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 199 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 975.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 660.00 | | 19 623.00 | 185 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 853.00 | 22 274.00 | 3 535.00 | 132 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 55.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 363.00 | 22 219.00 | 3 535.00 | 132 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VP Divers | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 895.00 | 95 550.00 | 4 345.00 | 99 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |