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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 462.00 | 23 991.00 | 192 471.00 | 216 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 815.00 | 56 751.00 | 286 063.00 | 342 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 623.00 | 80 743.00 | 1 203 880.00 | 1 284 623.00 |
BT Marchandises | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 199.00 | | 170 199.00 | 170 199.00 |
CF Disponibilités | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 377.00 | | 407 377.00 | 407 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 001.00 | 80 743.00 | 1 611 258.00 | 1 692 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | | | 384.00 |
DG Autres réserves | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DL TOTAL (I) | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 146.00 | | | 1 108 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 858.00 | | | 206 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 320.00 | | | 1 390 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 258.00 | | | 1 611 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 337.00 | | | 452 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 284 623.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 284 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 25 346.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 813.00 | 169 830.00 | 698 305.00 | 1 107 813.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 289.00 | 32 943.00 | 25 346.00 | 58 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 320.00 | 452 338.00 | 698 305.00 | 1 390 320.00 |