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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 862.00 | 94 796.00 | 117 066.00 | 211 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 820.00 | 166 915.00 | 178 904.00 | 345 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 044.00 | 261 711.00 | 1 022 332.00 | 1 284 044.00 |
BT Marchandises | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 569.00 | | 170 569.00 | 170 569.00 |
CF Disponibilités | 335 450.00 | | 335 450.00 | 335 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 559.00 | | 645 559.00 | 645 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 604.00 | 261 711.00 | 1 667 892.00 | 1 929 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DG Autres réserves | 290 376.00 | | | 290 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
DL TOTAL (I) | 588 597.00 | | | 588 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 274.00 | | | 766 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 578.00 | | | 223 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 295.00 | | | 1 079 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 892.00 | | | 1 667 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 626.00 | | | 486 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 810.00 | | 1 834.00 | 1 286 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 1 284 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 557 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 465.00 | | 819.00 | 561 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 346.00 | | 1 015.00 | 25 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 334.00 | 91 123.00 | 1 745.00 | 172 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 334.00 | 91 123.00 | 1 745.00 | 172 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 578.00 | 223 578.00 | | 223 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 275.00 | 173 606.00 | 592 669.00 | 766 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 708.00 | | | 171 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 480.00 | 30 119.00 | 26 361.00 | 56 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 295.00 | 486 626.00 | 592 669.00 | 1 079 295.00 |