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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 462.00 | 60 621.00 | 155 841.00 | 216 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 001.00 | 111 712.00 | 233 289.00 | 345 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 810.00 | 172 334.00 | 1 114 476.00 | 1 286 810.00 |
BT Marchandises | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 398.00 | | 170 398.00 | 170 398.00 |
CF Disponibilités | 321 541.00 | | 321 541.00 | 321 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 997.00 | | 631 997.00 | 631 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 807.00 | 172 334.00 | 1 746 473.00 | 1 918 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DG Autres réserves | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 537.00 | | | 203 537.00 |
DL TOTAL (I) | 424 475.00 | | | 424 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 982.00 | | | 937 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 702.00 | | | 213 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 998.00 | | | 1 321 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 473.00 | | | 1 746 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 723.00 | | | 555 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 623.00 | | 2 187.00 | 1 284 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 278.00 | | 2 187.00 | 559 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 743.00 | 91 591.00 | | 80 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 743.00 | 91 591.00 | | 80 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 702.00 | 213 702.00 | | 213 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 983.00 | 171 708.00 | 706 025.00 | 937 983.00 |
VI Groupe et associés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 167.00 | 33 821.00 | 25 346.00 | 59 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 998.00 | 555 723.00 | 706 025.00 | 1 321 998.00 |