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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 873.00 | 15 443.00 | 9 430.00 | 24 873.00 |
AH Fonds commercial | 485 100.00 | | 485 100.00 | 485 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 310.00 | 22 637.00 | 57 673.00 | 80 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 6 722.00 | 21 243.00 | 27 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 747.00 | 44 801.00 | 581 946.00 | 626 747.00 |
BT Marchandises | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 304.00 | 44 801.00 | 642 502.00 | 687 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 753.00 | -9 373.00 | | 6 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 815.00 | 17 127.00 | | 16 815.00 |
DL TOTAL (I) | 34 568.00 | 17 753.00 | | 34 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 367.00 | 475 973.00 | | 440 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 522.00 | 79 909.00 | | 79 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | 29 992.00 | | 48 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 944.00 | 36 039.00 | | 39 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 934.00 | 621 913.00 | | 607 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 502.00 | 639 666.00 | | 642 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 078.00 | | 16 670.00 | 610 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 100.00 | | | 485 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 605.00 | | 16 670.00 | 91 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 360.00 | 15 441.00 | | 29 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 468.00 | 4 975.00 | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | 10 467.00 | | 18 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 300.00 | 88 797.00 | 304 319.00 | 415 300.00 |
VI Groupe et associés | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 010.00 | 17 510.00 | 8 500.00 | 26 010.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 934.00 | 281 431.00 | 304 319.00 | 607 934.00 |