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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 873.00 | 10 468.00 | 14 405.00 | 24 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 678.00 | 1 822.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 485 100.00 | | 485 100.00 | 485 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 310.00 | 14 606.00 | 65 704.00 | 80 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 295.00 | 4 286.00 | 7 009.00 | 11 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 078.00 | 29 360.00 | 580 717.00 | 610 078.00 |
BT Marchandises | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 026.00 | 29 360.00 | 639 666.00 | 669 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | -9 373.00 | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 17 753.00 | 627.00 | | 17 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 973.00 | 564 552.00 | | 475 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 909.00 | 74 564.00 | | 79 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 992.00 | 13 335.00 | | 29 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 039.00 | 1 824.00 | | 36 039.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 913.00 | 654 276.00 | | 621 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 666.00 | 654 902.00 | | 639 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 078.00 | | | 610 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 100.00 | | | 485 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 15 441.00 | | 13 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 493.00 | 4 975.00 | | 5 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | 10 467.00 | | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 478.00 | 88 545.00 | 346 261.00 | 461 478.00 |
VI Groupe et associés | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 006.00 | 14 506.00 | 8 500.00 | 23 006.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 913.00 | 248 979.00 | 346 261.00 | 621 913.00 |