| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 512.00 | 988.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 485 100.00 | | 485 100.00 | 485 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 793.00 | 39 081.00 | 43 711.00 | 82 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 125.00 | 25 780.00 | 16 345.00 | 42 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 890.00 | 91 246.00 | 554 644.00 | 645 890.00 |
BT Marchandises | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 830.00 | 91 246.00 | 618 585.00 | 709 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 164.00 | 23 568.00 | | 53 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 187.00 | 29 596.00 | | 18 187.00 |
DL TOTAL (I) | 82 351.00 | 64 164.00 | | 82 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 490.00 | 451 107.00 | | 393 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389.00 | 78 558.00 | | 77 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 131 706.00 | | 38 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | 19 087.00 | | 26 625.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 233.00 | 732 742.00 | | 536 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 585.00 | 796 906.00 | | 618 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 407.00 | | 2 483.00 | 643 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 600.00 | | | 487 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 435.00 | | 2 483.00 | 122 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 867.00 | 25 379.00 | | 65 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 417.00 | 4 456.00 | | 20 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 833.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 772.00 | 20 090.00 | | 44 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 783.00 | 87 287.00 | 288 496.00 | 375 783.00 |
VI Groupe et associés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 054.00 | 7 554.00 | 8 500.00 | 16 054.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 233.00 | 247 737.00 | 288 496.00 | 536 233.00 |