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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 965.00 | 4 521.00 | 16 444.00 | 20 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 949.00 | 214 209.00 | 728 740.00 | 942 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 703.00 | 14 638.00 | 43 065.00 | 57 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 618.00 | 233 368.00 | 788 250.00 | 1 021 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 193.00 | | 269 193.00 | 269 193.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 97 140.00 | | 97 140.00 | 97 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 009.00 | | 446 009.00 | 446 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 627.00 | 233 368.00 | 1 234 259.00 | 1 467 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 925.00 | 81 612.00 | | 99 925.00 |
DL TOTAL (I) | 241 537.00 | 141 612.00 | | 241 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 343.00 | 881 348.00 | | 757 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 784.00 | 39 390.00 | | 39 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | 69 721.00 | | 60 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 033.00 | 92 695.00 | | 133 033.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 722.00 | 1 085 153.00 | | 992 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 259.00 | 1 226 766.00 | | 1 234 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 658.00 | 362 728.00 | | 395 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 747.00 | 1 282.00 | 1 077 029.00 | 1 075 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 747.00 | 1 282.00 | 1 077 029.00 | 1 075 747.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 4 684.00 | | 18 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 031.00 | 1 150 437.00 | | 1 077 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 106.00 | 1 068 824.00 | | 977 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 925.00 | 81 612.00 | | 99 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 269 193.00 | 269 193.00 | | 269 193.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 658.00 | 712 658.00 | | 712 658.00 |
VI Groupe et associés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 730.00 | 288 730.00 | | 288 730.00 |
VW T.V.A. | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 722.00 | 992 722.00 | | 992 722.00 |