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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 930.00 | 1 136.00 | 5 794.00 | 6 930.00 |
AP Constructions | 20 965.00 | 8 719.00 | 12 246.00 | 20 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 764.00 | 439 727.00 | 663 037.00 | 1 102 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 736.00 | 28 675.00 | 31 061.00 | 59 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 396.00 | 478 257.00 | 712 139.00 | 1 190 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 699.00 | | 303 699.00 | 303 699.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 235 976.00 | | 235 976.00 | 235 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 380.00 | | 668 380.00 | 668 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 775.00 | 478 257.00 | 1 380 518.00 | 1 858 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 177 213.00 | 175 537.00 | | 177 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 365.00 | 1 675.00 | | 34 365.00 |
DL TOTAL (I) | 277 578.00 | 243 213.00 | | 277 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 741.00 | 1 036 341.00 | | 854 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 584.00 | 40 182.00 | | 40 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 155.00 | 89 565.00 | | 102 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 017.00 | 90 490.00 | | 101 017.00 |
EA Autres dettes | | 1 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444.00 | 4 598.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 941.00 | 1 262 596.00 | | 1 102 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 518.00 | 1 505 809.00 | | 1 380 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 340.00 | 658 254.00 | | 433 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 976.00 | | 1 224 976.00 | 1 224 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 976.00 | | 1 224 976.00 | 1 224 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | 511.00 | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 134.00 | 996 046.00 | | 1 228 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 769.00 | 994 371.00 | | 1 193 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 365.00 | 1 675.00 | | 34 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 342.00 | 184 741.00 | 657 512.00 | 854 342.00 |
VI Groupe et associés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 602.00 | 321 602.00 | | 321 602.00 |
VW T.V.A. | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 941.00 | 433 340.00 | 657 512.00 | 1 102 941.00 |