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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 900.00 | 3 517.00 | 73 383.00 | 76 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 100.00 | 3 049.00 | 90 051.00 | 93 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 600.00 | 6 566.00 | 341 034.00 | 347 600.00 |
BT Marchandises | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CF Disponibilités | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 667.00 | 6 566.00 | 448 100.00 | 454 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 366.00 | 7 500.00 | | 171 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 68 800.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793.00 | 50 613.00 | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 175 335.00 | 127 663.00 | | 175 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | 4 044.00 | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | 98 181.00 | | 79 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 118.00 | 19 324.00 | | 19 118.00 |
EA Autres dettes | | 1 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 765.00 | 122 951.00 | | 272 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 100.00 | 250 614.00 | | 448 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 137.00 | 122 951.00 | | 127 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 117 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 665.00 | 555.00 | | 38 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 665.00 | 555.00 | | 38 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 2 429.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 2 429.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 794.00 | -1 875.00 | | 37 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 10 345.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 632.00 | 1 307 557.00 | | 1 164 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 840.00 | 1 256 944.00 | | 1 161 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793.00 | 50 613.00 | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 347 600.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 347 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 7 600.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 961.00 | 24 334.00 | 100 256.00 | 169 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 221.00 | 33 621.00 | 7 600.00 | 41 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 765.00 | 127 137.00 | 100 256.00 | 272 765.00 |