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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 070.00 | 27 074.00 | 53 996.00 | 81 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 100.00 | 22 649.00 | 70 451.00 | 93 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 103.00 | 49 723.00 | 302 380.00 | 352 103.00 |
BT Marchandises | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 034.00 | 49 722.00 | 447 311.00 | 497 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 366.00 | 171 366.00 | | 171 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 15 859.00 | 2 815.00 | | 15 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106.00 | 13 043.00 | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | 198 485.00 | 188 379.00 | | 198 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 867.00 | 160 224.00 | | 141 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 5 135.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 61 568.00 | | 63 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 916.00 | 31 961.00 | | 37 916.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 826.00 | 258 888.00 | | 248 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 311.00 | 447 267.00 | | 447 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 585.00 | 125 535.00 | | 108 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 515.00 | 2 393.00 | | 8 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 003 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605.00 | 15 807.00 | | 10 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605.00 | 15 807.00 | | 10 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 6 779.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 6 779.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 490.00 | 9 028.00 | | 9 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 378.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 502.00 | 1 051 068.00 | | 1 036 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 396.00 | 1 038 024.00 | | 1 026 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 106.00 | 13 043.00 | | 10 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 770.00 | | 333.00 | 351 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 333.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 021.00 | 21 701.00 | | 28 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 021.00 | 21 701.00 | | 28 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 353.00 | 24 768.00 | 102 046.00 | 133 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VP Divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 935.00 | 22 002.00 | 7 933.00 | 29 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 827.00 | 140 242.00 | 102 046.00 | 248 827.00 |