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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 070.00 | 15 172.00 | 65 898.00 | 81 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 100.00 | 12 849.00 | 80 251.00 | 93 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 770.00 | 28 021.00 | 323 749.00 | 351 770.00 |
BT Marchandises | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 288.00 | 28 021.00 | 447 267.00 | 475 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 366.00 | 171 366.00 | | 171 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 750.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 2 815.00 | 163.00 | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | 2 793.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 188 379.00 | 175 335.00 | | 188 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 224.00 | 169 961.00 | | 160 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 4 143.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 568.00 | 79 542.00 | | 61 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 961.00 | 19 118.00 | | 31 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 888.00 | 272 765.00 | | 258 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 267.00 | 448 100.00 | | 447 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 535.00 | 127 137.00 | | 125 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 022 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 78.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 807.00 | 38 665.00 | | 15 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 807.00 | 38 665.00 | | 15 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 779.00 | 871.00 | | 6 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779.00 | 871.00 | | 6 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 028.00 | 37 794.00 | | 9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 628.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 068.00 | 1 164 632.00 | | 1 051 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 024.00 | 1 161 840.00 | | 1 038 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 043.00 | 2 793.00 | | 13 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 600.00 | | 4 170.00 | 347 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 4 170.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 21 455.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | 21 455.00 | | 6 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 830.00 | 24 478.00 | 100 849.00 | 157 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 494.00 | 16 894.00 | 7 600.00 | 24 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 888.00 | 125 535.00 | 100 849.00 | 258 888.00 |