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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 258.00 | 1 231.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 638.00 | 19 478.00 | 105 159.00 | 124 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 162.00 | 5 182.00 | 34 980.00 | 40 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 606.00 | 24 919.00 | 145 686.00 | 170 606.00 |
BN En cours de production de biens | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 405.00 | | 224 405.00 | 224 405.00 |
BZ Autres créances | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CF Disponibilités | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 751.00 | | 359 751.00 | 359 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 358.00 | 24 919.00 | 505 438.00 | 530 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 190.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 12 145.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 22 532.00 | 14 336.00 | | 22 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 850.00 | 53 397.00 | | 136 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 279.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 029.00 | 48 895.00 | | 185 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 310.00 | 27 385.00 | | 81 310.00 |
EA Autres dettes | 79 236.00 | 15 418.00 | | 79 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 905.00 | 150 498.00 | | 482 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 438.00 | 164 835.00 | | 505 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 229.00 | 107 085.00 | | 364 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 693.00 | | 101 913.00 | 68 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 828.00 | | 96 973.00 | 67 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 3 450.00 | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 497.00 | 17 423.00 | | 7 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 17 164.00 | | 7 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 030.00 | 185 030.00 | | 185 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 224 406.00 | 224 406.00 | | 224 406.00 |
VB T. V. A. | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 850.00 | 18 174.00 | 86 730.00 | 136 850.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 385.00 | 279 110.00 | 4 275.00 | 283 385.00 |
VW T.V.A. | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 906.00 | 364 230.00 | 86 730.00 | 482 906.00 |