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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 243.00 | 58 275.00 | 79 968.00 | 138 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 291.00 | 20 058.00 | 24 233.00 | 44 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 527.00 | 79 823.00 | 148 703.00 | 228 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 110.00 | 5 890.00 | 223 220.00 | 229 110.00 |
BZ Autres créances | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CF Disponibilités | 143 443.00 | | 143 443.00 | 143 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 012.00 | 5 890.00 | 466 122.00 | 472 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 539.00 | 85 713.00 | 614 825.00 | 700 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CU Autres participations | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 360.00 | 8 254.00 | | 21 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 634.00 | 16 729.00 | | 43 634.00 |
DL TOTAL (I) | 67 195.00 | 27 184.00 | | 67 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 702.00 | 284 665.00 | | 259 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 1 387.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 960.00 | 69 891.00 | | 131 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 988.00 | 86 103.00 | | 85 988.00 |
EA Autres dettes | 67 117.00 | 39 781.00 | | 67 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 630.00 | 481 828.00 | | 547 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 825.00 | 509 012.00 | | 614 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 137.00 | 222 805.00 | | 343 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 859.00 | | 41 668.00 | 186 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 054.00 | | 1 481.00 | 181 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | 40 187.00 | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 811.00 | 28 013.00 | | 51 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 486.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 807.00 | 27 527.00 | | 50 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 222 043.00 | 222 043.00 | | 222 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 702.00 | 55 209.00 | 198 176.00 | 259 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 131.00 | 264 970.00 | 44 162.00 | 309 131.00 |
VW T.V.A. | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 630.00 | 343 137.00 | 198 176.00 | 547 630.00 |