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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 003.00 | 486.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 673.00 | 38 117.00 | 99 555.00 | 137 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 380.00 | 12 688.00 | 30 691.00 | 43 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 859.00 | 51 810.00 | 135 048.00 | 186 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 417.00 | 5 049.00 | 142 367.00 | 147 417.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CF Disponibilités | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 013.00 | 5 049.00 | 373 964.00 | 379 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 872.00 | 56 859.00 | 509 012.00 | 565 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 254.00 | 4 890.00 | | 8 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 729.00 | 15 442.00 | | 16 729.00 |
DL TOTAL (I) | 27 184.00 | 22 532.00 | | 27 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 665.00 | 136 850.00 | | 284 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 479.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 891.00 | 185 029.00 | | 69 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 103.00 | 81 310.00 | | 86 103.00 |
EA Autres dettes | 39 781.00 | 79 236.00 | | 39 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 828.00 | 482 905.00 | | 481 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 012.00 | 505 438.00 | | 509 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 805.00 | 364 230.00 | | 222 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 606.00 | | 16 253.00 | 170 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 801.00 | | 16 253.00 | 164 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 920.00 | 26 891.00 | | 24 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 745.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 661.00 | 26 146.00 | | 24 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 665.00 | 25 642.00 | 242 320.00 | 284 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 159.00 | 173 884.00 | 4 275.00 | 178 159.00 |
VW T.V.A. | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 828.00 | 222 805.00 | 242 320.00 | 481 828.00 |