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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 809.00 | 39 123.00 | 3 686.00 | 42 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 809.00 | 39 123.00 | 3 686.00 | 42 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 162.00 | | 5 214 162.00 | 5 214 162.00 |
BZ Autres créances | 467 590.00 | | 467 590.00 | 467 590.00 |
CF Disponibilités | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 292.00 | | 6 175 292.00 | 6 175 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 101.00 | 39 123.00 | 6 178 979.00 | 6 218 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 505.00 | 41 226.00 | | 185 505.00 |
DL TOTAL (I) | 276 731.00 | 91 226.00 | | 276 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 149.00 | 3 801 582.00 | | 5 578 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 973.00 | 337 222.00 | | 226 973.00 |
EA Autres dettes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 626.00 | 434 514.00 | | 50 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 248.00 | 4 573 318.00 | | 5 902 248.00 |
ED (V) | | 1 701.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 979.00 | 4 666 245.00 | | 6 178 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902 248.00 | 3 172 694.00 | | 5 902 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 229 364.00 | 886 642.00 | 3 116 006.00 | 2 229 364.00 |
FG Production vendue services | 4 700 788.00 | | 4 700 788.00 | 4 700 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 152.00 | 886 642.00 | 7 816 794.00 | 6 930 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 107.00 | 17 358.00 | | 72 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 539.00 | 13 935 288.00 | | 7 824 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 033.00 | 13 894 063.00 | | 7 639 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 505.00 | 41 226.00 | | 185 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 853.00 | 14 270.00 | | 24 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 853.00 | 14 270.00 | | 24 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 149.00 | 5 578 149.00 | | 5 578 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 973.00 | 226 973.00 | | 226 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 214 162.00 | 5 214 162.00 | | 5 214 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 590.00 | 467 590.00 | | 467 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 545.00 | 5 691 545.00 | | 5 691 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 248.00 | 5 902 248.00 | | 5 902 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |