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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 314.00 | | 2 571 314.00 | 2 571 314.00 |
BZ Autres créances | 1 285 980.00 | | 1 285 980.00 | 1 285 980.00 |
CF Disponibilités | 310 329.00 | | 310 329.00 | 310 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 496.00 | | 4 204 496.00 | 4 204 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 305.00 | 42 809.00 | 4 204 496.00 | 4 247 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 820 464.00 | | | 820 464.00 |
DH Report à nouveau | | 221 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 192.00 | 598 734.00 | | 108 192.00 |
DL TOTAL (I) | 983 656.00 | 875 464.00 | | 983 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 541.00 | 2 078 733.00 | | 2 178 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 476.00 | 923 770.00 | | 207 476.00 |
EA Autres dettes | | 46 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 220 839.00 | 4 364 099.00 | | 3 220 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 496.00 | 5 239 564.00 | | 4 204 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 679.00 | 4 361 276.00 | | 780 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 103 109.00 | 276 706.00 | 2 379 814.00 | 2 103 109.00 |
FG Production vendue services | 3 224 634.00 | | 3 224 634.00 | 3 224 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 742.00 | 276 706.00 | 5 604 448.00 | 5 327 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 400 429.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 400 329.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 257.00 | 233 487.00 | | 39 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 586.00 | 7 366 195.00 | | 5 610 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 395.00 | 6 767 462.00 | | 5 502 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 192.00 | 598 734.00 | | 108 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 541.00 | 2 178 541.00 | | 2 178 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 314.00 | 2 571 314.00 | | 2 571 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 000.00 | 51 321.00 | 780 679.00 | 832 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 980.00 | 1 285 980.00 | | 1 285 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 366.00 | 3 866 366.00 | | 3 866 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 016.00 | 2 437 337.00 | 780 679.00 | 3 218 016.00 |