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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 111.00 | | 467 111.00 | 467 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 115.00 | | 3 764 115.00 | 3 764 115.00 |
BZ Autres créances | 515 128.00 | | 515 128.00 | 515 128.00 |
CF Disponibilités | 486 090.00 | | 486 090.00 | 486 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 564.00 | | 5 239 564.00 | 5 239 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 373.00 | 42 809.00 | 5 239 564.00 | 5 282 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 731.00 | 36 226.00 | | 221 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 734.00 | 185 505.00 | | 598 734.00 |
DL TOTAL (I) | 875 464.00 | 276 731.00 | | 875 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 733.00 | 5 578 149.00 | | 2 078 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 770.00 | 226 973.00 | | 923 770.00 |
EA Autres dettes | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 703.00 | 50 626.00 | | 479 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 099.00 | 5 902 248.00 | | 4 364 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 564.00 | 6 178 979.00 | | 5 239 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 276.00 | 5 902 248.00 | | 4 361 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 710.00 | 146 727.00 | 1 154 437.00 | 1 007 710.00 |
FG Production vendue services | 5 800 035.00 | | 5 800 035.00 | 5 800 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 744.00 | 146 727.00 | 6 954 471.00 | 6 807 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 429.00 | | | 400 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 429.00 | | | 400 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 329.00 | | | 400 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 487.00 | 72 107.00 | | 233 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 195.00 | 7 824 539.00 | | 7 366 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 462.00 | 7 639 033.00 | | 6 767 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 734.00 | 185 505.00 | | 598 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 123.00 | 3 686.00 | 42 809.00 | 39 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 123.00 | 3 686.00 | 42 809.00 | 39 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 733.00 | 2 078 733.00 | | 2 078 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 770.00 | 923 770.00 | | 923 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 703.00 | 479 703.00 | | 479 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 115.00 | 3 764 115.00 | | 3 764 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 128.00 | 515 128.00 | | 515 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 363.00 | 4 286 363.00 | | 4 286 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 276.00 | 4 361 276.00 | | 4 361 276.00 |