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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 326 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 450 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 862 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 868 674.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 613.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | 19 649.00 | | 2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 467.00 | 58 879.00 | | 120 467.00 |
DL TOTAL (I) | 247 496.00 | 131 142.00 | | 247 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 573.00 | 109 194.00 | | 75 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 375.00 | 2 502.00 | | 77 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 132.00 | 400 099.00 | | 283 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 182.00 | 144 706.00 | | 170 182.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | 22 059.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 177.00 | 678 562.00 | | 621 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 674.00 | 809 704.00 | | 868 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 614 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 642 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 642 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 133.00 | 1 550.00 | | 6 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 1 550.00 | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 2 516.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 366.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 2 883.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | -1 333.00 | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 674.00 | 11 475.00 | | 39 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 577.00 | 3 808 610.00 | | 3 783 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 109.00 | 3 749 731.00 | | 3 663 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 467.00 | 58 879.00 | | 120 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 399.00 | | 152.00 | 31 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 29 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 23 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 152.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 413.00 | 4 609.00 | 1 265.00 | 20 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 4 609.00 | 1 265.00 | 14 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 326 490.00 | 326 490.00 | | 326 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 573.00 | 56 969.00 | 18 604.00 | 75 573.00 |
VI Groupe et associés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 239.00 | 412 104.00 | 135.00 | 412 239.00 |
VW T.V.A. | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 177.00 | 602 573.00 | 18 604.00 | 621 177.00 |