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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 826 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 079.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 124 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 145 291.00 | |
CU Autres participations | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 023.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 104 944.00 | 116 473.00 | | 104 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 652.00 | 189 447.00 | | 152 652.00 |
DL TOTAL (I) | 389 597.00 | 436 944.00 | | 389 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 019.00 | 320 293.00 | | 433 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 014.00 | 213 918.00 | | 264 014.00 |
EA Autres dettes | 38 426.00 | 22 820.00 | | 38 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 693.00 | 588 463.00 | | 755 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 291.00 | 1 025 408.00 | | 1 145 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 693.00 | 588 463.00 | | 755 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 260 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 260 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 435.00 | 120 000.00 | | 7 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | 120 630.00 | | 7 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 502.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718.00 | 5 027.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | 5 529.00 | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | 115 100.00 | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 136.00 | 67 730.00 | | 49 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 709.00 | 4 186 131.00 | | 5 440 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 056.00 | 3 996 683.00 | | 5 288 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 652.00 | 189 447.00 | | 152 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 927.00 | | 24 621.00 | 22 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 44 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 38 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | | 24 621.00 | 16 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 618.00 | 7 207.00 | 3 098.00 | 19 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | 687.00 | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 7 207.00 | 2 411.00 | 13 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 019.00 | 433 019.00 | | 433 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 826 160.00 | 826 160.00 | | 826 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VI Groupe et associés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 866.00 | 945 731.00 | 135.00 | 945 866.00 |
VW T.V.A. | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 693.00 | 755 693.00 | | 755 693.00 |