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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 693 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 022 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 025 408.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 023.00 | 5 000.00 | | 11 023.00 |
DG Autres réserves | 116 473.00 | 2 029.00 | | 116 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 447.00 | 120 467.00 | | 189 447.00 |
DL TOTAL (I) | 436 944.00 | 247 496.00 | | 436 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 431.00 | 75 573.00 | | 31 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 293.00 | 283 132.00 | | 320 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 918.00 | 170 182.00 | | 213 918.00 |
EA Autres dettes | 22 820.00 | 14 913.00 | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 463.00 | 621 177.00 | | 588 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 408.00 | 868 674.00 | | 1 025 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 463.00 | 602 573.00 | | 588 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 954 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 954 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 6 133.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 630.00 | 6 133.00 | | 120 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 735.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 027.00 | 1 113.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 529.00 | 1 848.00 | | 5 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 100.00 | 4 284.00 | | 115 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 730.00 | 39 674.00 | | 67 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 131.00 | 3 783 577.00 | | 4 186 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 683.00 | 3 663 109.00 | | 3 996 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 447.00 | 120 467.00 | | 189 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 734.00 | | 5 100.00 | 29 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 907.00 | 22 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 907.00 | 16 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | 5 100.00 | 23 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 758.00 | 2 740.00 | 6 879.00 | 23 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 511.00 | 2 740.00 | 6 879.00 | 17 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 293.00 | 320 293.00 | | 320 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 693 261.00 | 693 261.00 | | 693 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VC Groupe et associés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 757.00 | 818 622.00 | 135.00 | 818 757.00 |
VW T.V.A. | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 463.00 | 588 463.00 | | 588 463.00 |