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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 186.00 | | 1 782 186.00 | 1 782 186.00 |
BZ Autres créances | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
CF Disponibilités | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 689.00 | | 163 689.00 | 163 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 875.00 | | 1 945 875.00 | 1 945 875.00 |
CU Autres participations | 1 782 186.00 | | 1 782 186.00 | 1 782 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 057.00 | | | -79 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 287.00 | -79 057.00 | | 311 287.00 |
DL TOTAL (I) | 250 230.00 | -61 057.00 | | 250 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 992.00 | 1 849 017.00 | | 1 694 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 2 545.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 644.00 | 1 851 562.00 | | 1 695 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 875.00 | 1 790 505.00 | | 1 945 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 544.00 | 157 706.00 | | 192 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 713.00 | 79 057.00 | | 23 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 287.00 | -79 057.00 | | 311 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 146.00 | | 48 040.00 | 1 734 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 146.00 | | 48 040.00 | 1 734 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 992.00 | 191 892.00 | 780 712.00 | 1 694 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 159.00 | | | 154 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 644.00 | 192 544.00 | 780 712.00 | 1 695 644.00 |