| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 524.00 | | 2 023 524.00 | 2 023 524.00 |
BZ Autres créances | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
CF Disponibilités | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 233.00 | | 2 171 233.00 | 2 171 233.00 |
CU Autres participations | 2 023 524.00 | | 2 023 524.00 | 2 023 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 230 430.00 | | | 230 430.00 |
DH Report à nouveau | | -79 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 227.00 | 311 287.00 | | 151 227.00 |
DL TOTAL (I) | 401 458.00 | 250 230.00 | | 401 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 108.00 | 1 694 992.00 | | 1 504 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 102.00 | | 13 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 341.00 | | | 240 341.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 550.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 775.00 | 1 695 644.00 | | 1 769 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 233.00 | 1 945 875.00 | | 2 171 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 183.00 | 192 544.00 | | 459 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | 335 000.00 | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 773.00 | 23 713.00 | | 43 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 227.00 | 311 287.00 | | 151 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 186.00 | | 241 339.00 | 1 782 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 186.00 | | 241 339.00 | 1 782 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 341.00 | 240 341.00 | | 240 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 108.00 | 193 516.00 | 787 884.00 | 1 504 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 775.00 | 459 183.00 | 787 884.00 | 1 769 775.00 |