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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 950.00 | | 2 835 950.00 | 2 835 950.00 |
BZ Autres créances | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CF Disponibilités | 103 944.00 | | 103 944.00 | 103 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 930.00 | | 179 930.00 | 179 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 880.00 | | 3 015 880.00 | 3 015 880.00 |
CU Autres participations | 2 835 950.00 | | 2 835 950.00 | 2 835 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 18 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 715.00 | | | 275 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 1 800.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 380 758.00 | 230 430.00 | | 380 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 506.00 | 151 227.00 | | 164 506.00 |
DL TOTAL (I) | 850 679.00 | 401 458.00 | | 850 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 097.00 | 1 504 108.00 | | 2 165 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 13 917.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 896.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 341.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 201.00 | 1 769 775.00 | | 2 165 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 880.00 | 2 171 233.00 | | 3 015 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 981.00 | 459 183.00 | | 258 981.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 879.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 431.00 | | | 235 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 431.00 | | | 235 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 804.00 | | | 207 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 804.00 | | | 207 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 402.00 | 195 000.00 | | 443 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 897.00 | 43 773.00 | | 278 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 506.00 | 151 227.00 | | 164 506.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 524.00 | | 1 020 229.00 | 2 023 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 804.00 | 2 835 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 804.00 | 2 835 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 524.00 | | 1 020 229.00 | 2 023 524.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 097.00 | 258 876.00 | 1 054 843.00 | 2 165 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 500.00 | | | 984 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 726.00 | | | 323 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 201.00 | 258 981.00 | 1 054 843.00 | 2 165 201.00 |