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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 |
BZ Autres créances | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
CF Disponibilités | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 689.00 | | 229 689.00 | 229 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 689.00 | | 2 763 689.00 | 2 763 689.00 |
CU Autres participations | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 073.00 | | | 327 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700.00 | | | -700.00 |
DL TOTAL (I) | 327 372.00 | | | 327 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 828.00 | | | 1 229 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 316.00 | | | 2 436 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 689.00 | | | 2 763 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 236.00 | | | 1 399 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 784.00 | | | -21 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700.00 | | | 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700.00 | | | -700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 000.00 | | | 2 534 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534 000.00 | | | 2 534 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VC Groupe et associés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 828.00 | 192 749.00 | 791 514.00 | 1 229 828.00 |
VI Groupe et associés | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 042.00 | 213 042.00 | | 213 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 316.00 | 1 399 236.00 | 791 514.00 | 2 436 316.00 |