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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 516.00 | | 2 520 516.00 | 2 520 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BZ Autres créances | 214 757.00 | | 214 757.00 | 214 757.00 |
CF Disponibilités | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 281.00 | | 307 281.00 | 307 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 797.00 | | 2 827 797.00 | 2 827 797.00 |
CU Autres participations | 2 520 516.00 | | 2 520 516.00 | 2 520 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 526.00 | | | 259 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 196.00 | | | -10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 250 429.00 | | | 250 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 243.00 | | | 1 049 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 844.00 | | | 1 014 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
EA Autres dettes | 495 155.00 | | | 495 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 367.00 | | | 2 577 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 797.00 | | | 2 827 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 312.00 | | | 1 852 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 196.00 | | | -10 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 516.00 | | | 2 520 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 516.00 | | | 2 520 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 155.00 | 495 155.00 | | 495 155.00 |
UX Autres créances clients | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VC Groupe et associés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 243.00 | 324 188.00 | 564 685.00 | 1 049 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 844.00 | 1 014 844.00 | | 1 014 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 237.00 | 287 237.00 | | 287 237.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 367.00 | 1 852 312.00 | 564 685.00 | 2 577 367.00 |