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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 516.00 | | 2 520 516.00 | 2 520 516.00 |
BZ Autres créances | 213 989.00 | | 213 989.00 | 213 989.00 |
CF Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 236.00 | | 237 236.00 | 237 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 752.00 | | 2 757 752.00 | 2 757 752.00 |
CU Autres participations | 2 520 516.00 | | 2 520 516.00 | 2 520 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 372.00 | | | 326 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 746.00 | | | -66 746.00 |
DL TOTAL (I) | 260 626.00 | | | 260 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 052.00 | | | 1 140 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 126.00 | | | 2 497 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 752.00 | | | 2 757 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 826.00 | | | 1 654 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 746.00 | | | -66 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 000.00 | | | 2 534 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 483.00 | 2 520 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 2 520 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534 000.00 | | | 2 534 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 052.00 | 297 751.00 | 688 540.00 | 1 140 052.00 |
VI Groupe et associés | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 126.00 | 1 654 826.00 | 688 540.00 | 2 497 126.00 |