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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 1 922.00 | 839.00 | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 695.00 | 553.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 945.00 | 6 154.00 | 18 790.00 | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 186.00 | 8 772.00 | 116 414.00 | 125 186.00 |
BT Marchandises | 277 834.00 | 3 903.00 | 273 931.00 | 277 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 734.00 | 3 903.00 | 323 831.00 | 327 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 921.00 | 12 675.00 | 440 245.00 | 452 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 501.00 | | | 316 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 201.00 | | | 417 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 245.00 | | | 440 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 387.00 | | | 371 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 809.00 | | | 254 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 486.00 | | 2 795 486.00 | 2 795 486.00 |
FG Production vendue services | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 096.00 | | 2 886 096.00 | 2 886 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 805.00 | | | 2 886 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 761.00 | | | 2 868 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 809.00 | 254 809.00 | | 254 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 692.00 | 15 878.00 | 45 813.00 | 61 692.00 |
VI Groupe et associés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 130.00 | 49 900.00 | 2 230.00 | 52 130.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 201.00 | 371 387.00 | 45 813.00 | 417 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
ST Autres comptes | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
YT Sous‐traitance | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 063.00 | | | 485 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 593.00 | | | 247 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 719.00 | | | 181 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |