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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 195.00 | 54.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 945.00 | 11 314.00 | 13 631.00 | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 186.00 | 15 271.00 | 109 915.00 | 125 186.00 |
BT Marchandises | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BZ Autres créances | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 173.00 | | 175 173.00 | 175 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 360.00 | 15 271.00 | 285 088.00 | 300 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 634.00 | | | -53 634.00 |
DL TOTAL (I) | -30 590.00 | | | -30 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 143.00 | | | 219 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 678.00 | | | 315 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 088.00 | | | 285 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 598.00 | | | 277 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 128.00 | | 1 606 128.00 | 1 606 128.00 |
FG Production vendue services | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 785.00 | | 1 651 785.00 | 1 651 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 564.00 | | | 1 656 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 198.00 | | | 1 710 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 634.00 | | | -53 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772.00 | 6 498.00 | | 8 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 839.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 5 659.00 | | 6 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 665.00 | 74 585.00 | 38 080.00 | 112 665.00 |
VI Groupe et associés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 794.00 | 42 564.00 | 2 230.00 | 44 794.00 |
VW T.V.A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 678.00 | 277 598.00 | 38 080.00 | 315 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
ST Autres comptes | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
YT Sous‐traitance | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 923.00 | | | 269 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |