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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 447.00 | 21 272.00 | 23 175.00 | 44 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 918.00 | 25 283.00 | 119 635.00 | 144 918.00 |
BT Marchandises | 200 631.00 | | 200 631.00 | 200 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BZ Autres créances | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 803.00 | | 230 803.00 | 230 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 722.00 | 25 283.00 | 350 439.00 | 375 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | -30 992.00 | | | -30 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 490.00 | | | 286 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 986.00 | | | 345 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 439.00 | | | 350 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 451.00 | | | 209 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 632.00 | | 1 383 632.00 | 1 383 632.00 |
FG Production vendue services | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 195.00 | | 1 420 195.00 | 1 420 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 819.00 | | | 1 445 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 874.00 | | | 1 415 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 770.00 | | 16 147.00 | 128 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 778.00 | | 15 917.00 | 29 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 230.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 859.00 | 6 423.00 | | 18 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 6 423.00 | | 16 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 451.00 | 209 451.00 | | 209 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 038.00 | 31 171.00 | 45 866.00 | 77 038.00 |
VI Groupe et associés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 632.00 | 30 172.00 | 2 460.00 | 32 632.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 986.00 | 300 120.00 | 45 866.00 | 345 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
ST Autres comptes | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
YT Sous‐traitance | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 097.00 | | | 179 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |