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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 287.00 | 120.00 | 2 732 167.00 | 2 732 287.00 |
BZ Autres créances | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
CF Disponibilités | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 491.00 | | 338 491.00 | 338 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 778.00 | 120.00 | 3 070 658.00 | 3 070 778.00 |
CU Autres participations | 2 731 687.00 | | 2 731 687.00 | 2 731 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DG Autres réserves | 219 592.00 | | | 219 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 346.00 | | | -19 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 803.00 | | | 2 431 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 469.00 | | | 378 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 855.00 | | | 638 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 658.00 | | | 3 070 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 855.00 | | | 638 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 346.00 | | | -19 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 849.00 | | | 2 757 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 562.00 | | 2 731 687.00 | 25 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 562.00 | | 2 732 287.00 | 25 562.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 249.00 | | | 2 757 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
VC Groupe et associés | 213 579.00 | 213 579.00 | | 213 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 469.00 | 378 469.00 | | 378 469.00 |
VI Groupe et associés | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 579.00 | 213 579.00 | | 213 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 855.00 | 638 855.00 | | 638 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |