| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 360.00 | 240.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 61.00 | 838.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 186.00 | 421.00 | 2 732 765.00 | 2 733 186.00 |
BZ Autres créances | 515 992.00 | | 515 992.00 | 515 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 416.00 | | 169 416.00 | 169 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 670.00 | | 687 670.00 | 687 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 856.00 | 421.00 | 3 420 435.00 | 3 420 856.00 |
CU Autres participations | 2 731 687.00 | | 2 731 687.00 | 2 731 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 382.00 | 11 557.00 | | 24 382.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 621.00 | 256 497.00 | | 467 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 449.00 | 2 488 501.00 | | 2 712 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 986.00 | 330 032.00 | | 280 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 760.00 | 295 504.00 | | 420 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 2 642.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 986.00 | 729 389.00 | | 707 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 435.00 | 3 217 890.00 | | 3 420 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 1 774.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 442.00 | 275 141.00 | | 487 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821.00 | 18 643.00 | | 19 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 621.00 | 256 497.00 | | 467 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 181.00 | | 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 760.00 | 420 760.00 | | 420 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 986.00 | 280 986.00 | | 280 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 255.00 | 518 255.00 | | 518 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 255.00 | 518 255.00 | | 518 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 986.00 | 707 986.00 | | 707 986.00 |