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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 421.00 | 14 524.00 | 36 897.00 | 51 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 421.00 | 14 524.00 | 129 897.00 | 144 421.00 |
060 Stock marchandises | 192 891.00 | | 192 891.00 | 192 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
084 Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
110 Total général Actif | 395 424.00 | 14 524.00 | 380 900.00 | 395 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 375 111.00 | 103 759.00 | | 375 111.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 173.00 | 103 761.00 | | 375 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 925.00 | 108 366.00 | | 200 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 552.00 | -60 478.00 | | -24 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | 600.00 | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 60 558.00 | 24 397.00 | | 60 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 1 056.00 | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 874.00 | 21 109.00 | | 66 874.00 |
252 Charges sociales | 14 628.00 | 4 602.00 | | 14 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 791.00 | 3 733.00 | | 10 791.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 334 183.00 | 103 389.00 | | 334 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 990.00 | 372.00 | | 40 990.00 |
280 Produits financiers | 4 089.00 | 252.00 | | 4 089.00 |
294 Charges financières | 2 418.00 | 1 557.00 | | 2 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 567.00 | -933.00 | | 42 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |