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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 870.00 | | 201 870.00 | 201 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 063.00 | 111.00 | 952.00 | 1 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 245.00 | 26 170.00 | 30 075.00 | 56 245.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 252.00 | 26 280.00 | 232 972.00 | 259 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 204 015.00 | -204 015.00 | |
060 Stock marchandises | 515 285.00 | | 515 285.00 | 515 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
084 Disponibilités | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 611.00 | 204 015.00 | 470 597.00 | 674 611.00 |
110 Total général Actif | 933 864.00 | 230 295.00 | 703 569.00 | 933 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 579.00 | 375 111.00 | | 461 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 62.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 998.00 | 375 173.00 | | 492 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 338.00 | 200 925.00 | | 384 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322 394.00 | -24 552.00 | | -322 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 024.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 877.00 | 60 558.00 | | 89 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 3 935.00 | | 4 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 747.00 | 66 874.00 | | 76 747.00 |
252 Charges sociales | 7 164.00 | 14 628.00 | | 7 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 756.00 | 10 791.00 | | 11 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 459.00 | 334 183.00 | | 456 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 539.00 | 40 990.00 | | 36 539.00 |
280 Produits financiers | 5 037.00 | 4 089.00 | | 5 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
294 Charges financières | 3 378.00 | 2 418.00 | | 3 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 93.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 589.00 | 42 567.00 | | 37 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50.00 | | | 50.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |