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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 870.00 | | 201 870.00 | 201 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 499.00 | 935.00 | 1 564.00 | 2 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 857.00 | 39 242.00 | 23 614.00 | 62 857.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 801.00 | 40 178.00 | 227 623.00 | 267 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 483 921.00 | 168 737.00 | 315 184.00 | 483 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
084 Disponibilités | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 615.00 | 168 737.00 | 441 878.00 | 610 615.00 |
110 Total général Actif | 878 416.00 | 208 914.00 | 669 501.00 | 878 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852 504.00 | 461 579.00 | | 852 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 000.00 | | |
230 Autres produits | 205 304.00 | 420.00 | | 205 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 065 713.00 | 492 998.00 | | 1 065 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 930.00 | 384 338.00 | | 453 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 364.00 | -322 394.00 | | 31 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 116 430.00 | 89 877.00 | | 116 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 4 604.00 | | 5 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 004.00 | 76 747.00 | | 173 004.00 |
252 Charges sociales | 39 734.00 | 7 164.00 | | 39 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 897.00 | 11 756.00 | | 13 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 168 737.00 | 204 015.00 | | 168 737.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 353.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 440.00 | 456 459.00 | | 1 005 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 273.00 | 36 539.00 | | 60 273.00 |
280 Produits financiers | 8 910.00 | 5 037.00 | | 8 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1 182.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 4 212.00 | 3 378.00 | | 4 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | 99.00 | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 099.00 | 1 692.00 | | 13 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 874.00 | 37 589.00 | | 52 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 252.00 | | | 259 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 082.00 | | | 172 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 168 737.00 | | | 168 737.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 168 737.00 | | | 168 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |