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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 98.00 | 99.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 183.00 | 536.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 379.00 | 2 409.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707.00 | 661.00 | 3 045.00 | 3 707.00 |
BT Marchandises | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 563.00 | 20 000.00 | 99 563.00 | 119 563.00 |
BZ Autres créances | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CF Disponibilités | 230 624.00 | | 230 624.00 | 230 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 544.00 | 20 000.00 | 416 544.00 | 436 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 251.00 | 20 661.00 | 419 589.00 | 440 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
DL TOTAL (I) | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 441.00 | | | 103 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 406.00 | | | 337 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 589.00 | | | 419 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 624.00 | | | 197 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 661.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 853.00 | 7 791.00 | 5 061.00 | 12 853.00 |
VI Groupe et associés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 627.00 | 144 627.00 | | 144 627.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 686.00 | 197 624.00 | 5 061.00 | 202 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
ST Autres comptes | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 464.00 | | | 117 464.00 |
YT Sous‐traitance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 045.00 | | | 584 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 702.00 | | | 542 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 508.00 | | | 301 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |