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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 224 667.00 | | 224 667.00 | 224 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197.00 | 1 025.00 | 2 172.00 | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 527.00 | 10 539.00 | 36 988.00 | 47 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 589.00 | 11 762.00 | 263 827.00 | 275 589.00 |
BT Marchandises | 140 392.00 | | 140 392.00 | 140 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 784.00 | 20 000.00 | 181 784.00 | 201 784.00 |
BZ Autres créances | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CF Disponibilités | 530 251.00 | | 530 251.00 | 530 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 548.00 | 20 000.00 | 920 548.00 | 940 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 137.00 | 31 762.00 | 1 184 375.00 | 1 216 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 698.00 | 71 184.00 | | 229 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 014.00 | 158 514.00 | | 179 014.00 |
DL TOTAL (I) | 419 712.00 | 240 698.00 | | 419 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 167.00 | 200 000.00 | | 172 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 346.00 | 48 257.00 | | 44 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 830.00 | 253 508.00 | | 337 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 850.00 | 43 840.00 | | 114 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 001.00 | 70 649.00 | | 80 001.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 664.00 | 616 253.00 | | 764 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 375.00 | 856 951.00 | | 1 184 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 858.00 | 190 578.00 | | 282 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 261.00 | | 10 624.00 | 270 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296.00 | 275 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | 50 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 396.00 | | 10 624.00 | 45 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328.00 | 9 436.00 | 3.00 | 2 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 1.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 9 436.00 | 3.00 | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 167.00 | 28 191.00 | 116 441.00 | 172 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 579.00 | 269 579.00 | | 269 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 834.00 | 282 858.00 | 116 441.00 | 426 834.00 |