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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 197.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 224 667.00 | | 224 667.00 | 224 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 490.00 | 1 116.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 1 639.00 | 42 149.00 | 43 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 261.00 | 2 328.00 | 267 932.00 | 270 261.00 |
BT Marchandises | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 729.00 | 20 000.00 | 44 729.00 | 64 729.00 |
BZ Autres créances | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CF Disponibilités | 468 779.00 | | 468 779.00 | 468 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 018.00 | 20 000.00 | 589 018.00 | 609 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 279.00 | 22 328.00 | 856 951.00 | 879 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 514.00 | | | 158 514.00 |
DL TOTAL (I) | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 508.00 | | | 253 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 253.00 | | | 616 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 951.00 | | | 856 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 577.00 | | | 190 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707.00 | | 266 554.00 | 3 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 224 667.00 | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | 41 887.00 | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 1 666.00 | | 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 1 567.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
UX Autres créances clients | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 832.00 | 114 961.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 745.00 | 190 577.00 | 114 961.00 | 362 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
ST Autres comptes | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 653.00 | | | 603 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 111.00 | | | 546 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 834.00 | | | 258 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |