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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 617 573.00 | | -7 617 573.00 | -7 617 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 049 908.00 | | 19 049 908.00 | 19 049 908.00 |
AN Terrains | 4 602 154.00 | | 4 602 154.00 | 4 602 154.00 |
AP Constructions | 11 882 620.00 | | 11 882 620.00 | 11 882 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 117.00 | | 1 312 117.00 | 1 312 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 638.00 | | 240 638.00 | 240 638.00 |
AX Avances et acomptes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 406 833.00 | | 1 406 833.00 | 1 406 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 464 521.00 | | 13 464 521.00 | 13 464 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 783.00 | | 114 783.00 | 114 783.00 |
BN En cours de production de biens | 3 760 423.00 | | 3 760 423.00 | 3 760 423.00 |
BT Marchandises | 3 645 640.00 | | 3 645 640.00 | 3 645 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 690.00 | | 619 690.00 | 619 690.00 |
BZ Autres créances | 918 773.00 | | 918 773.00 | 918 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459 480.00 | | 1 459 480.00 | 1 459 480.00 |
CF Disponibilités | 634 318.00 | | 634 318.00 | 634 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 318.00 | | 634 318.00 | 634 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 098 838.00 | | 14 098 838.00 | 14 098 838.00 |
CU Autres participations | 13 464 521.00 | | 13 464 521.00 | 13 464 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -401 913.00 | | | -401 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 320.00 | | | 574 320.00 |
DL TOTAL (I) | 594 320.00 | | | 594 320.00 |
DP Provisions pour risques | 308 201.00 | | | 308 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424 985.00 | | | 1 424 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 208.00 | | | 13 496 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 151.00 | | | 2 705 151.00 |
EA Autres dettes | 276 205.00 | | | 276 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 504 518.00 | | | 13 504 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 098 838.00 | | | 14 098 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 520.00 | | | 705 520.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 072 877.00 | | | 1 072 877.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 702 963.00 | | | 2 702 963.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 630 724.00 | | | 630 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 466 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 495 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 207 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 799 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 853 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -48 963 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 599 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 751 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 555 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 915 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -277 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 651.00 | | | 1 112 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 216.00 | | | 978 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -675.00 | | | -675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -815 658.00 | | | -815 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -887 725.00 | | | -887 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 978.00 | | | 791 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 320.00 | | | 574 320.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 668 908.00 | | | 1 668 908.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 668 908.00 | | | 16 668 908.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 596 031.00 | | | 596 031.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 072 877.00 | | | 1 072 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 464 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 464 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 496 208.00 | 697 210.00 | 3 657 392.00 | 13 496 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 466 000.00 | | | 13 466 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 504 518.00 | 705 520.00 | 3 657 392.00 | 13 504 518.00 |