| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 617 573.00 | | 7 617 573.00 | 7 617 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 563.00 | 191 443.00 | 120.00 | 191 563.00 |
AN Terrains | 4 711 128.00 | | 4 711 128.00 | 4 711 128.00 |
AP Constructions | 13 434 119.00 | 2 721 676.00 | 10 712 443.00 | 13 434 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326 084.00 | 3 398 109.00 | 927 975.00 | 4 326 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 865.00 | 1 061 459.00 | 515 406.00 | 1 576 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 464 675.00 | | 1 464 675.00 | 1 464 675.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 464 521.00 | | 13 464 521.00 | 13 464 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 409.00 | | 156 409.00 | 156 409.00 |
BT Marchandises | 4 557 988.00 | 298 912.00 | 4 259 076.00 | 4 557 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 501.00 | | 407 501.00 | 407 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 542.00 | | 876 542.00 | 876 542.00 |
BZ Autres créances | 324 322.00 | | 324 322.00 | 324 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 064.00 | 8 665.00 | 2 294 399.00 | 2 303 064.00 |
CF Disponibilités | 743 075.00 | | 743 075.00 | 743 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 647.00 | | 363 647.00 | 363 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 075.00 | | 743 075.00 | 743 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 596.00 | | 14 207 596.00 | 14 207 596.00 |
CU Autres participations | 13 464 521.00 | | 13 464 521.00 | 13 464 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 324.00 | 572 320.00 | | 1 093 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 105.00 | 821 004.00 | | 1 157 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 107 771.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 272 429.00 | 1 415 324.00 | | 2 272 429.00 |
DP Provisions pour risques | 325 806.00 | 383 245.00 | | 325 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 643.00 | 574 946.00 | | 555 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 449.00 | 1 543 092.00 | | 881 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927 180.00 | 12 827 617.00 | | 11 927 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 751 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 930.00 | 105 196.00 | | 95 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 5 160.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054 263.00 | 2 901 654.00 | | 3 054 263.00 |
EA Autres dettes | 6 700 052.00 | 1 580 017.00 | | 6 700 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 393.00 | 10 299.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 935 167.00 | 12 832 777.00 | | 11 935 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 207 596.00 | 14 248 101.00 | | 14 207 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 565.00 | 932 217.00 | | 943 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 631 970.00 | 1 290 138.00 | | 1 631 970.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 366 195.00 | 2 705 294.00 | | 3 366 195.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 884 442.00 | 708 351.00 | | 884 442.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 250 637.00 | 3 413 644.00 | | 4 250 637.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 584 901.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 580 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 896 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 476 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 924 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 608.00 | 9 865.00 | | 12 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 457.00 | 274 775.00 | | 127 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 065.00 | 284 640.00 | | 140 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 2 124.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 976.00 | 295 125.00 | | 37 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 052.00 | 3 932.00 | | 53 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 561.00 | 301 181.00 | | 91 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 504.00 | -16 541.00 | | 48 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 011.00 | 811 663.00 | | 846 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 067.00 | 990 472.00 | | 1 323 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 962.00 | 169 469.00 | | 165 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 105.00 | 821 004.00 | | 1 157 105.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 516 412.00 | 1 998 489.00 | | 2 516 412.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 516 412.00 | 1 998 489.00 | | 2 516 412.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 884 442.00 | 708 351.00 | | 884 442.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 631 970.00 | 1 290 138.00 | | 1 631 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464 521.00 | | | 13 464 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 464 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464 521.00 | | | 13 464 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 927 178.00 | 935 575.00 | 3 743 656.00 | 11 927 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 438.00 | | | 898 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 935 167.00 | 943 565.00 | 3 743 656.00 | 11 935 167.00 |