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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 617 573.00 | | 7 617 573.00 | 7 617 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 563.00 | 188 719.00 | 2 844.00 | 191 563.00 |
AN Terrains | 5 037 090.00 | 88 190.00 | 4 948 900.00 | 5 037 090.00 |
AP Constructions | 13 426 619.00 | 1 811 379.00 | 11 615 240.00 | 13 426 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251 618.00 | 3 165 073.00 | 1 086 545.00 | 4 251 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 797.00 | 867 606.00 | 196 191.00 | 1 063 797.00 |
AX Avances et acomptes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415 352.00 | | 1 415 352.00 | 1 415 352.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 464 521.00 | | 13 464 521.00 | 13 464 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 186.00 | | 169 186.00 | 169 186.00 |
BT Marchandises | 4 200 032.00 | 301 785.00 | 3 898 247.00 | 4 200 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 691.00 | 3 941.00 | 904 750.00 | 908 691.00 |
BZ Autres créances | 523 889.00 | | 523 889.00 | 523 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 501.00 | 574.00 | 1 700 926.00 | 1 701 501.00 |
CF Disponibilités | 783 581.00 | | 783 581.00 | 783 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 670.00 | | 324 670.00 | 324 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 581.00 | | 783 581.00 | 783 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 248 101.00 | | 14 248 101.00 | 14 248 101.00 |
CU Autres participations | 13 464 521.00 | | 13 464 521.00 | 13 464 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 572 320.00 | | | 572 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 004.00 | 574 320.00 | | 821 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 324.00 | 594 320.00 | | 1 415 324.00 |
DP Provisions pour risques | 958 191.00 | 794 261.00 | | 958 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 543 092.00 | 1 424 985.00 | | 1 543 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 827 617.00 | 13 496 208.00 | | 12 827 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751 063.00 | 7 311 231.00 | | 6 751 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 196.00 | 61 671.00 | | 105 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 8 310.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 654.00 | 2 705 151.00 | | 2 901 654.00 |
EA Autres dettes | 1 580 017.00 | 1 744 496.00 | | 1 580 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 299.00 | 9 340.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 832 777.00 | 13 504 518.00 | | 12 832 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 101.00 | 14 098 838.00 | | 14 248 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 217.00 | 705 520.00 | | 932 217.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 290 138.00 | 1 072 877.00 | | 1 290 138.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 705 294.00 | 2 106 933.00 | | 2 705 294.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 708 351.00 | 596 031.00 | | 708 351.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 413 644.00 | 2 702 963.00 | | 3 413 644.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 584 901.00 | 630 724.00 | | 584 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 750 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 434 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 694 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 879 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 557 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 401 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 894 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865.00 | 112 651.00 | | 9 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 775.00 | 865 565.00 | | 274 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 640.00 | 978 216.00 | | 284 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 675.00 | | 2 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 057.00 | 814 983.00 | | 299 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 181.00 | 815 658.00 | | 301 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 541.00 | 162 557.00 | | -16 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 884.00 | 887 725.00 | | 854 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 472.00 | 791 978.00 | | 990 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 469.00 | 217 657.00 | | 169 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 004.00 | 574 320.00 | | 821 004.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -43 221.00 | -79 077.00 | | -43 221.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 998 489.00 | 1 668 908.00 | | 1 998 489.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 998 489.00 | 1 668 908.00 | | 1 998 489.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 708 351.00 | 596 031.00 | | 708 351.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 290 138.00 | 1 072 877.00 | | 1 290 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464 521.00 | | | 13 464 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 464 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464 521.00 | | | 13 464 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 827 617.00 | 927 057.00 | 3 700 258.00 | 12 827 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 002.00 | | | 667 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 832 777.00 | 932 217.00 | 3 700 258.00 | 12 832 777.00 |