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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 600.00 | | 2 263 600.00 | 2 263 600.00 |
BZ Autres créances | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
CF Disponibilités | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 184.00 | | 2 455 184.00 | 2 455 184.00 |
CU Autres participations | 2 263 600.00 | | 2 263 600.00 | 2 263 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
DK Provisions réglementées | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 141 744.00 | | | 141 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 250.00 | | | 2 275 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 440.00 | | | 2 313 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 184.00 | | | 2 455 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 566.00 | | 366 566.00 | 366 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 566.00 | | 366 566.00 | 366 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 566.00 | | | 506 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 546.00 | | | 375 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 263 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VB T. V. A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VC Groupe et associés | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 250.00 | 324 328.00 | 1 288 927.00 | 2 275 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 000.00 | | | 2 266 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 440.00 | 362 518.00 | 1 288 927.00 | 2 313 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 506.00 | | | 3 506.00 |