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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 600.00 | | 2 263 600.00 | 2 263 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
BZ Autres créances | 253 076.00 | | 253 076.00 | 253 076.00 |
CF Disponibilités | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 204.00 | | 401 204.00 | 401 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 804.00 | | 2 664 804.00 | 2 664 804.00 |
CU Autres participations | 2 263 600.00 | | 2 263 600.00 | 2 263 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 476 007.00 | | | 476 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
DK Provisions réglementées | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
DL TOTAL (I) | 858 014.00 | | | 858 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 732.00 | | | 1 639 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 235.00 | | | 157 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 791.00 | | | 1 806 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 804.00 | | | 2 664 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 558.00 | | | 494 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 186.00 | | 886 186.00 | 886 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 186.00 | | 886 186.00 | 886 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 723.00 | | | -12 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 188.00 | | | 1 246 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 846.00 | | | 900 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 200.00 | | | 2 327 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 200.00 | | | 2 327 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 732.00 | 327 500.00 | 1 312 232.00 | 1 639 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 914.00 | | | 317 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VW T.V.A. | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 791.00 | 494 558.00 | 1 312 232.00 | 1 806 791.00 |