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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 600.00 | | 2 263 600.00 | 2 263 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 676.00 | | 254 676.00 | 254 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 276.00 | | 2 518 276.00 | 2 518 276.00 |
CU Autres participations | 2 263 600.00 | | 2 263 600.00 | 2 263 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 487.00 | | | 345 487.00 |
DK Provisions réglementées | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 499 951.00 | | | 499 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 955.00 | | | 1 958 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 325.00 | | | 2 018 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 276.00 | | | 2 518 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 318.00 | | | 385 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 066.00 | | 831 066.00 | 831 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 066.00 | | 831 066.00 | 831 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 243.00 | | | -4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 287.00 | | | 1 194 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 800.00 | | | 848 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 487.00 | | | 345 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 600.00 | | | 2 263 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 600.00 | | | 2 263 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 955.00 | 325 948.00 | 1 300 527.00 | 1 958 955.00 |
VI Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 078.00 | | | 315 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
VW T.V.A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 325.00 | 385 318.00 | 1 300 527.00 | 2 018 325.00 |