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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AP Constructions | 29 885.00 | 15 441.00 | 14 444.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 869.00 | 150 836.00 | 16 033.00 | 166 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 975.00 | 170 601.00 | 37 374.00 | 207 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 216.00 | | 155 216.00 | 155 216.00 |
CF Disponibilités | 209 827.00 | | 209 827.00 | 209 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 211.00 | | 378 211.00 | 378 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 186.00 | 170 601.00 | 415 585.00 | 586 186.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 879.00 | 160 608.00 | | 160 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 667.00 | 15 271.00 | | 19 667.00 |
DL TOTAL (I) | 224 546.00 | 219 879.00 | | 224 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 7 304.00 | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 481.00 | 33 214.00 | | 37 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
EA Autres dettes | 139 268.00 | 177 217.00 | | 139 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 039.00 | 217 742.00 | | 191 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 585.00 | 437 621.00 | | 415 585.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 907.00 | 8 694.00 | | 161 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 583.00 | 8 694.00 | | 157 583.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 095.00 | 13 168.00 | 927.00 | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |