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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AP Constructions | 29 885.00 | 16 935.00 | 12 950.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 477.00 | 151 936.00 | 12 541.00 | 164 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 601.00 | 173 196.00 | 32 405.00 | 205 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 338.00 | | 132 338.00 | 132 338.00 |
CF Disponibilités | 139 217.00 | | 139 217.00 | 139 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 918.00 | | 289 918.00 | 289 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 519.00 | 173 196.00 | 322 323.00 | 495 519.00 |
CU Autres participations | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 546.00 | 160 879.00 | | 165 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 520.00 | 19 667.00 | | -30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 179 025.00 | 224 546.00 | | 179 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 6 011.00 | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 573.00 | 37 481.00 | | 23 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 281.00 | | |
EA Autres dettes | 109 959.00 | 139 268.00 | | 109 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 298.00 | 191 039.00 | | 143 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 323.00 | 415 585.00 | | 322 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 975.00 | | 18.00 | 207 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 205 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 194 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 754.00 | | | 196 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 897.00 | | 18.00 | 6 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 601.00 | 4 986.00 | 2 392.00 | 170 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 277.00 | 4 986.00 | 2 392.00 | 166 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 293.00 | 18 362.00 | 930.00 | 19 293.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 298.00 | 143 298.00 | | 143 298.00 |