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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AP Constructions | 29 885.00 | 18 429.00 | 11 456.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 477.00 | 154 915.00 | 9 562.00 | 164 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 604.00 | 177 668.00 | 27 936.00 | 205 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
CF Disponibilités | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 272.00 | 177 668.00 | 277 604.00 | 455 272.00 |
CU Autres participations | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 025.00 | 165 546.00 | | 135 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 441.00 | -30 520.00 | | -46 441.00 |
DL TOTAL (I) | 132 584.00 | 179 025.00 | | 132 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 7 258.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 726.00 | 23 578.00 | | 21 726.00 |
EA Autres dettes | 121 544.00 | 109 959.00 | | 121 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 020.00 | 143 298.00 | | 145 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 604.00 | 322 323.00 | | 277 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 196.00 | 4 474.00 | 1.00 | 173 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 1.00 | 1.00 | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 871.00 | 4 473.00 | | 168 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 061.00 | 15 127.00 | 934.00 | 16 061.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |