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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 468 179.00 | | 1 468 179.00 | 1 468 179.00 |
AP Constructions | 3 501 588.00 | 978 248.00 | 2 523 340.00 | 3 501 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 579.00 | 306 883.00 | 552 695.00 | 859 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 829 347.00 | 1 285 132.00 | 4 544 215.00 | 5 829 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BZ Autres créances | 336 972.00 | | 336 972.00 | 336 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 520.00 | | 1 479 520.00 | 1 479 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 867.00 | 1 285 132.00 | 6 023 735.00 | 7 308 867.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987.00 | 1 600.00 | | 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 757 834.00 | 4 355 054.00 | | 1 757 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 221.00 | 402 027.00 | | 417 221.00 |
DK Provisions réglementées | 22 034.00 | 23 412.00 | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 158.00 | 4 782 094.00 | | 2 198 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 471.00 | 1 344 103.00 | | 1 947 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 636.00 | 215 551.00 | | 1 787 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 60 066.00 | | 24 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 526.00 | 20 831.00 | | 65 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 397 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 825 577.00 | 2 038 485.00 | | 3 825 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 735.00 | 6 820 580.00 | | 6 023 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 043.00 | 818 285.00 | | 1 012 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 70 687.00 | | 687.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 932.00 | | 961 932.00 | 961 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 932.00 | | 961 932.00 | 961 932.00 |
FQ Autres produits | | | 15 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 321.00 | |
GE Autres charges | | | 20 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 783.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 155 000.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377.00 | 9 018.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 164 018.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 273.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 671.00 | 67 017.00 | | 70 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 294.00 | 67 290.00 | | 71 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 264.00 | 96 728.00 | | -69 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 297.00 | 168 901.00 | | 217 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 925.00 | 1 193 185.00 | | 1 295 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 703.00 | 791 158.00 | | 878 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 221.00 | 402 027.00 | | 417 221.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 575.00 | | 2 620 766.00 | 4 947 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738 996.00 | 5 829 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738 996.00 | 5 829 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947 575.00 | | 2 620 766.00 | 4 947 575.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 491.00 | 207 287.00 | 60 647.00 | 1 138 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 491.00 | 207 287.00 | 60 647.00 | 1 138 491.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 979.00 | 1 813.00 | 228 166.00 | 229 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
UX Autres créances clients | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 333 268.00 | 333 268.00 | | 333 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 782.00 | 161 415.00 | 672 947.00 | 1 946 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 656.00 | 1 557 656.00 | | 1 557 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 956.00 | | | 753 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 165.00 | 385 165.00 | | 385 165.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 572.00 | 1 812 039.00 | 901 113.00 | 3 825 572.00 |