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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 492 972.00 | | 1 492 972.00 | 1 492 972.00 |
AP Constructions | 3 516 492.00 | 1 261 747.00 | 2 254 744.00 | 3 516 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 554.00 | 444 540.00 | 526 013.00 | 970 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 972.00 | 1 706 288.00 | 4 282 683.00 | 5 988 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
BZ Autres créances | 340 539.00 | | 340 539.00 | 340 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 695.00 | 3 331.00 | 648 363.00 | 651 695.00 |
CF Disponibilités | 850 053.00 | | 850 053.00 | 850 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 445.00 | 3 331.00 | 1 923 113.00 | 1 926 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 417.00 | 1 709 620.00 | 6 205 796.00 | 7 915 417.00 |
CU Autres participations | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 1 757 834.00 | 1 757 834.00 | | 1 757 834.00 |
DH Report à nouveau | 931 220.00 | 417 203.00 | | 931 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 071.00 | 514 017.00 | | 581 071.00 |
DK Provisions réglementées | 19 279.00 | 20 656.00 | | 19 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 490.00 | 2 710 796.00 | | 3 290 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 269.00 | 1 785 399.00 | | 1 621 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 108.00 | 1 583 742.00 | | 1 207 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 6 191.00 | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 002.00 | 17 296.00 | | 71 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 306.00 | 3 392 629.00 | | 2 915 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 796.00 | 6 103 426.00 | | 6 205 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 864.00 | 1 771 360.00 | | 1 460 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 226.00 | | 1 093 226.00 | 1 093 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 226.00 | | 1 093 226.00 | 1 093 226.00 |
FQ Autres produits | | | 70 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 973.00 | |
GE Autres charges | | | 70 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 1 387.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | -19 301.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 842.00 | 191 099.00 | | 225 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 008.00 | 1 140 001.00 | | 1 261 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 937.00 | 625 984.00 | | 679 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 071.00 | 514 017.00 | | 581 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 315.00 | 212 973.00 | | 1 493 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 315.00 | 212 973.00 | | 1 493 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 530.00 | 245 530.00 | | 245 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
UX Autres créances clients | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 338 599.00 | 338 599.00 | | 338 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 268.00 | 166 827.00 | 695 509.00 | 1 621 268.00 |
VI Groupe et associés | 961 577.00 | 961 577.00 | | 961 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 696.00 | 424 696.00 | | 424 696.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 306.00 | 1 460 864.00 | 695 509.00 | 2 915 306.00 |