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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 492 972.00 | | 1 492 972.00 | 1 492 972.00 |
AP Constructions | 3 516 492.00 | 1 120 381.00 | 2 396 111.00 | 3 516 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 322.00 | 372 933.00 | 594 388.00 | 967 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 787.00 | 1 493 315.00 | 4 483 472.00 | 5 976 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BZ Autres créances | 368 842.00 | | 368 842.00 | 368 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 512 094.00 | | 512 094.00 | 512 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 954.00 | | 1 619 954.00 | 1 619 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 741.00 | 1 493 315.00 | 6 103 426.00 | 7 596 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 80.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 1 757 834.00 | 1 757 834.00 | | 1 757 834.00 |
DH Report à nouveau | 417 203.00 | | | 417 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 017.00 | 417 221.00 | | 514 017.00 |
DK Provisions réglementées | 20 656.00 | 22 034.00 | | 20 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 796.00 | 2 198 158.00 | | 2 710 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 399.00 | 1 947 471.00 | | 1 785 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 742.00 | 1 787 636.00 | | 1 583 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 24 942.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 296.00 | 65 526.00 | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 629.00 | 3 825 577.00 | | 3 392 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 426.00 | 6 023 735.00 | | 6 103 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 360.00 | 1 012 043.00 | | 1 771 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 687.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 738.00 | | 995 738.00 | 995 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 738.00 | | 995 738.00 | 995 738.00 |
FQ Autres produits | | | 49 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 182.00 | |
GE Autres charges | | | 49 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 2 029.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 688.00 | 406.00 | | 20 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 688.00 | 71 294.00 | | 20 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 301.00 | -69 264.00 | | -19 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 099.00 | 217 297.00 | | 191 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 001.00 | 1 295 925.00 | | 1 140 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 984.00 | 878 703.00 | | 625 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 017.00 | 417 221.00 | | 514 017.00 |